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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 795.00 | 32 259.00 | 36 536.00 | 68 795.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 005.00 | 32 259.00 | 49 746.00 | 82 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
072 Créances – Autres | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
084 Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
110 Total général Actif | 202 939.00 | 32 259.00 | 170 680.00 | 202 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 810.00 | 547 883.00 | | 376 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 412.00 | 411.00 | | 2 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 197.00 | 549 294.00 | | 399 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 686.00 | 145 594.00 | | 121 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | 362.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 103 672.00 | 177 993.00 | | 103 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 5 606.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 454.00 | 127 579.00 | | 129 454.00 |
252 Charges sociales | 38 775.00 | 49 528.00 | | 38 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 049.00 | 9 467.00 | | 12 049.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 154.00 | 516 135.00 | | 408 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 957.00 | 33 159.00 | | -8 957.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 796.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 2 010.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 366.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 583.00 | 27 986.00 | | -10 583.00 |