| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BZ Autres créances | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 259.00 | | 276 259.00 | 276 259.00 |
CU Autres participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 568.00 | 33 827.00 | | 56 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 502.00 | 22 741.00 | | 25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 93 070.00 | 67 568.00 | | 93 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 536.00 | 85 813.00 | | 68 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 213.00 | 115 865.00 | | 113 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 416.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 189.00 | 203 094.00 | | 183 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 259.00 | 270 662.00 | | 276 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 742.00 | 49 213.00 | | 53 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 155.00 | 5 955.00 | | 12 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 907.00 | 29 700.00 | | 29 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406.00 | 6 959.00 | | 4 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 502.00 | 22 741.00 | | 25 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 213.00 | 15 713.00 | 97 500.00 | 113 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 189.00 | 53 742.00 | 129 447.00 | 183 189.00 |