| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 607.00 | | 277 607.00 | 277 607.00 |
CU Autres participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 751.00 | 82 070.00 | | 107 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | 25 681.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 145 254.00 | 118 751.00 | | 145 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | 38 147.00 | | 6 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 363.00 | 117 619.00 | | 124 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 452.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 354.00 | 157 218.00 | | 132 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 607.00 | 275 969.00 | | 277 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 382.00 | 51 748.00 | | 33 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | -657.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 971.00 | 30 047.00 | | 29 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468.00 | 4 366.00 | | 3 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | 25 681.00 | | 26 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 363.00 | 26 863.00 | 97 500.00 | 124 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 354.00 | 34 854.00 | 97 500.00 | 132 354.00 |