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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 3 573.00 | 649.00 | 4 222.00 |
AP Constructions | 34 709.00 | 29 726.00 | 4 984.00 | 34 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 771.00 | 172 597.00 | 3 173.00 | 175 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 088.00 | 119 518.00 | 8 570.00 | 128 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 556.00 | 325 414.00 | 73 142.00 | 398 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 986.00 | 17 265.00 | 78 721.00 | 95 986.00 |
BN En cours de production de biens | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 146.00 | 39 640.00 | 147 506.00 | 187 146.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 407.00 | 56 905.00 | 680 502.00 | 737 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 963.00 | 382 320.00 | 753 644.00 | 1 135 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 225 106.00 | 159 875.00 | | 225 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 787.00 | 65 231.00 | | 110 787.00 |
DL TOTAL (I) | 511 893.00 | 401 106.00 | | 511 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 579.00 | 104 099.00 | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 993.00 | 214 502.00 | | 147 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 167.00 | 60 915.00 | | 58 167.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | 10 650.00 | | 11 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 10 216.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 750.00 | 401 144.00 | | 241 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 644.00 | 802 251.00 | | 753 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 750.00 | 401 144.00 | | 241 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 419.00 | | 2 176.00 | 406 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039.00 | 398 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 338 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 431.00 | | 2 176.00 | 346 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 827.00 | 11 004.00 | 9 416.00 | 323 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 206.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 460.00 | 10 798.00 | 9 416.00 | 320 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 192.00 | 5 448.00 | | 34 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 192.00 | 22 713.00 | | 34 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 192.00 | 22 713.00 | | 34 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 972.00 | 282 972.00 | | 282 972.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 750.00 | 241 750.00 | | 241 750.00 |