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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 140.00 | 320.00 | 4 460.00 |
AP Constructions | 30 083.00 | 27 451.00 | 2 632.00 | 30 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 975.00 | 176 545.00 | 24 430.00 | 200 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 014.00 | 131 464.00 | 79 550.00 | 211 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 748.00 | 339 600.00 | 162 148.00 | 501 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 296.00 | 29 546.00 | 122 750.00 | 152 296.00 |
BN En cours de production de biens | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 652.00 | 29 236.00 | 240 416.00 | 269 652.00 |
BZ Autres créances | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 365 973.00 | | 365 973.00 | 365 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 104.00 | 58 782.00 | 883 322.00 | 942 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 852.00 | 398 382.00 | 1 045 470.00 | 1 443 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 281 859.00 | 255 893.00 | | 281 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 888.00 | 140 966.00 | | 150 888.00 |
DL TOTAL (I) | 608 747.00 | 572 859.00 | | 608 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 911.00 | 29 799.00 | | 60 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 657.00 | 70 764.00 | | 37 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 498.00 | 238 997.00 | | 195 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 258.00 | 94 349.00 | | 75 258.00 |
EA Autres dettes | 62 276.00 | 70 823.00 | | 62 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 123.00 | 134 177.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 723.00 | 638 909.00 | | 436 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 470.00 | 1 211 768.00 | | 1 045 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 511.00 | 617 616.00 | | 395 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 191.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 791.00 | | 85 576.00 | 418 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 501 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 442 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 115.00 | | 85 576.00 | 359 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 339.00 | 20 840.00 | 579.00 | 319 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 285.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 485.00 | 20 554.00 | 579.00 | 315 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
6T Sur comptes clients | 39 640.00 | 4 868.00 | 15 272.00 | 39 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 186.00 | 4 868.00 | 15 272.00 | 69 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 186.00 | 4 868.00 | 15 272.00 | 69 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | 15 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UX Autres créances clients | 235 531.00 | 235 531.00 | | 235 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VB T. V. A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 291.00 | 19 079.00 | 41 211.00 | 60 291.00 |
VI Groupe et associés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 384.00 | 379 384.00 | | 379 384.00 |
VW T.V.A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 723.00 | 395 511.00 | 41 211.00 | 436 723.00 |