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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 195.00 | 14 356.00 | 6 839.00 | 21 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 244.00 | 14 505.00 | 25 739.00 | 40 244.00 |
060 Stock marchandises | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 505.00 | 1 427.00 | 59 078.00 | 60 505.00 |
072 Créances – Autres | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
084 Disponibilités | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 746.00 | 1 427.00 | 204 319.00 | 205 746.00 |
110 Total général Actif | 245 990.00 | 15 932.00 | 230 058.00 | 245 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 644.00 | | | 349 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 372.00 | | | 441 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 227.00 | | | 318 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 772.00 | | | -54 772.00 |
242 Autres charges externes. | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
252 Charges sociales | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 171.00 | | | 403 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117.00 | | | -117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |