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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 905.00 | 19 420.00 | 20 485.00 | 39 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 954.00 | 19 569.00 | 39 385.00 | 58 954.00 |
060 Stock marchandises | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
084 Disponibilités | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 742.00 | | 230 742.00 | 230 742.00 |
110 Total général Actif | 289 696.00 | 19 569.00 | 270 127.00 | 289 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 820.00 | | | 460 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 383.00 | | | 566 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 538.00 | | | 344 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
242 Autres charges externes. | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
252 Charges sociales | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 349.00 | | | 527 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158.00 | | | 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |