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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 041.00 | 539.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 187.00 | 663.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 541.00 | 2 273.00 | 2 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 575.00 | 4 769.00 | 3 806.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 689.00 | 4 769.00 | 30 920.00 | 35 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 536.00 | 4 670.00 | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 866.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830.00 | 6 636.00 | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 939.00 | 19 009.00 | | 14 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 588.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 428.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612.00 | 509.00 | | 4 612.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 8 167.00 | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153.00 | 4 198.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 090.00 | 32 898.00 | | 24 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 920.00 | 39 535.00 | | 30 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 315.00 | 17 968.00 | | 13 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 659.00 | 4 992.00 | | 21 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 659.00 | 4 992.00 | | 21 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 655.00 | 4 992.00 | | 21 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655.00 | 5 037.00 | | 21 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -45.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 161.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 093.00 | 46 229.00 | | 61 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 899.00 | 45 363.00 | | 60 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | 866.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 351.00 | | 3 504.00 | 33 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 280.00 | 8 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 288.00 | 4 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 690.00 | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 138.00 | | 2 814.00 | 25 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 5 306.00 | 6 625.00 | 6 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 151.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 5 155.00 | 6 625.00 | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 939.00 | 4 164.00 | 10 775.00 | 14 939.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 467.00 | 24 152.00 | 315.00 | 24 467.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 090.00 | 13 315.00 | 10 775.00 | 24 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 398.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 1 029.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 11 685.00 | 14 900.00 | | 11 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | 661.00 | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 859.00 | 4 973.00 | | 8 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358.00 | 6 014.00 | | 1 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 728.00 | 15 929.00 | | 12 728.00 |