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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 3 607.00 | 1 284.00 | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933.00 | 2 531.00 | 4 403.00 | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 070.00 | 15 844.00 | 91 226.00 | 107 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 064.00 | 21 981.00 | 97 083.00 | 119 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 491.00 | 21 981.00 | 99 510.00 | 121 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 726.00 | 13 847.00 | | 22 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 259.00 | 8 879.00 | | 12 259.00 |
DL TOTAL (I) | 36 086.00 | 23 826.00 | | 36 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 636.00 | 62 124.00 | | 47 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 4 244.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 957.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | 1 516.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 425.00 | 69 127.00 | | 63 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 510.00 | 92 953.00 | | 99 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 290.00 | 22 406.00 | | 29 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 696.00 | 1 554.00 | | 54 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 696.00 | 1 554.00 | | 54 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | -1 554.00 | | 3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 754.00 | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 810.00 | 95 471.00 | | 160 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 551.00 | 86 592.00 | | 148 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 259.00 | 8 879.00 | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 910.00 | | 89 176.00 | 98 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 023.00 | 119 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 023.00 | 114 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 1 311.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 161.00 | | 87 865.00 | 95 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938.00 | 20 370.00 | 14 327.00 | 15 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 27.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 358.00 | 20 343.00 | 14 327.00 | 12 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 636.00 | 13 501.00 | 34 135.00 | 47 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 425.00 | 29 290.00 | 34 135.00 | 63 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 20 512.00 | 31 339.00 | | 20 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 122.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 122.00 | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 029.00 | 12 096.00 | | 13 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 908.00 | 3 676.00 | | 4 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 740.00 | 37 567.00 | | 26 740.00 |