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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 867.00 | 31 517.00 | 46 350.00 | 77 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 753.00 | 84 446.00 | 228 307.00 | 312 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 788.00 | 115 964.00 | 328 823.00 | 444 788.00 |
BT Marchandises | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BZ Autres créances | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CF Disponibilités | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 881.00 | | 182 881.00 | 182 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 669.00 | 115 964.00 | 511 705.00 | 627 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 790.00 | | | -18 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 151.00 | | | -86 151.00 |
DL TOTAL (I) | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 660.00 | | | 146 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 947.00 | | | 413 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 705.00 | | | 511 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 494.00 | | | 295 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 151.00 | | 1 234 151.00 | 1 234 151.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 167.00 | | 1 234 167.00 | 1 234 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 300.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 545.00 | | | 1 305 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 696.00 | | | 1 391 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 151.00 | | | -86 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 230.00 | | 5 557.00 | 439 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 063.00 | | 5 557.00 | 385 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 663.00 | 57 300.00 | | 58 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 663.00 | 57 300.00 | | 58 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 652.00 | 28 199.00 | 118 453.00 | 146 652.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VP Divers | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 589.00 | 50 422.00 | 4 166.00 | 54 589.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 947.00 | 295 494.00 | 118 453.00 | 413 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
ST Autres comptes | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 832.00 | | | 150 832.00 |