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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 571.00 | 47 685.00 | 38 886.00 | 86 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 753.00 | 126 327.00 | 186 426.00 | 312 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 492.00 | 174 012.00 | 279 479.00 | 453 492.00 |
BT Marchandises | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 010.00 | 421.00 | 9 588.00 | 10 010.00 |
BZ Autres créances | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CF Disponibilités | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 059.00 | 421.00 | 213 637.00 | 214 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 551.00 | 174 434.00 | 493 117.00 | 667 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -104 941.00 | | | -104 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 112.00 | | | 385 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 117.00 | | | 493 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 196.00 | | | 295 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 453.00 | | 1 289 453.00 | 1 289 453.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 151.00 | | 1 290 151.00 | 1 290 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 304.00 | | | 1 409 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 058.00 | | | 1 399 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 788.00 | | 8 703.00 | 444 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 621.00 | | 8 703.00 | 390 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 964.00 | 58 048.00 | | 115 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 964.00 | 58 048.00 | | 115 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 298.00 | 222 298.00 | | 222 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 737.00 | 28 821.00 | 89 915.00 | 118 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VP Divers | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 625.00 | 59 459.00 | 4 166.00 | 63 625.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 112.00 | 295 196.00 | 89 915.00 | 385 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
ST Autres comptes | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 314.00 | | | 125 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 460.00 | | | 149 460.00 |