| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
AP Constructions | 334 496.00 | 190 269.00 | 144 227.00 | 334 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 032.00 | 100 163.00 | 19 868.00 | 120 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 590.00 | 270 062.00 | 83 528.00 | 353 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 930.00 | 605 629.00 | 282 300.00 | 887 930.00 |
BT Marchandises | 453 239.00 | 43 687.00 | 409 552.00 | 453 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 863.00 | 11 556.00 | 904 307.00 | 915 863.00 |
BZ Autres créances | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 803.00 | | 404 803.00 | 404 803.00 |
CF Disponibilités | 772 993.00 | | 772 993.00 | 772 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 520.00 | 55 243.00 | 2 557 276.00 | 2 612 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 449.00 | 660 872.00 | 2 839 577.00 | 3 500 449.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 944.00 | 1 798 435.00 | | 1 798 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 604.00 | 160 509.00 | | 248 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 549.00 | 2 002 944.00 | | 2 091 549.00 |
DN Avances conditionnées | 33 750.00 | 48 750.00 | | 33 750.00 |
DO TOTAL (II) | 33 750.00 | 48 750.00 | | 33 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | 21 826.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 150.00 | 324 743.00 | | 406 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 889.00 | 233 280.00 | | 293 889.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 9 847.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 278.00 | 589 696.00 | | 714 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 577.00 | 2 641 390.00 | | 2 839 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 528.00 | 589 696.00 | | 695 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 619.00 | 1 846 403.00 | 5 136 022.00 | 3 289 619.00 |
FG Production vendue services | 38 313.00 | 1 164.00 | 39 477.00 | 38 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 933.00 | 1 847 567.00 | 5 175 500.00 | 3 327 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 073.00 | 55 450.00 | | 29 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 35 500.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 35 500.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 27 936.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 7 564.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 274.00 | 60 082.00 | | 117 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 469.00 | 3 697 251.00 | | 5 211 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 865.00 | 3 536 742.00 | | 4 962 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 604.00 | 160 509.00 | | 248 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 433.00 | | 19 729.00 | 876 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 887 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 808 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 622.00 | | 19 729.00 | 796 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 803.00 | 56 770.00 | 7 943.00 | 556 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 668.00 | 56 770.00 | 7 943.00 | 511 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 232.00 | 9 455.00 | | 34 232.00 |
6T Sur comptes clients | 9 616.00 | 3 687.00 | 1 747.00 | 9 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 848.00 | 13 142.00 | 1 747.00 | 43 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 848.00 | 13 142.00 | 1 747.00 | 43 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 150.00 | 406 150.00 | | 406 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UX Autres créances clients | 902 014.00 | | | 902 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227.00 | -15 523.00 | 18 750.00 | 3 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VP Divers | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 161.00 | 1 000 161.00 | | 1 000 161.00 |
VW T.V.A. | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 278.00 | 695 528.00 | 18 750.00 | 714 278.00 |