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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
AP Constructions | 334 496.00 | 202 043.00 | 132 454.00 | 334 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 890.00 | 110 600.00 | 42 290.00 | 152 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 649.00 | 294 314.00 | 78 336.00 | 372 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 847.00 | 652 091.00 | 287 757.00 | 939 847.00 |
BT Marchandises | 451 478.00 | 30 336.00 | 421 142.00 | 451 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 897.00 | 10 633.00 | 717 265.00 | 727 897.00 |
BZ Autres créances | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 556.00 | | 404 556.00 | 404 556.00 |
CF Disponibilités | 658 837.00 | | 658 837.00 | 658 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 882.00 | 40 969.00 | 2 326 913.00 | 2 367 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 729.00 | 693 059.00 | 2 614 670.00 | 3 307 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 549.00 | 1 798 944.00 | | 1 797 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 059.00 | 248 604.00 | | 176 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 608.00 | 2 091 549.00 | | 2 017 608.00 |
DN Avances conditionnées | 18 750.00 | 33 750.00 | | 18 750.00 |
DO TOTAL (II) | 18 750.00 | 33 750.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 246.00 | 406 150.00 | | 326 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 557.00 | 293 889.00 | | 243 557.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 11 011.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 311.00 | 714 278.00 | | 578 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 670.00 | 2 839 577.00 | | 2 614 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 311.00 | 695 528.00 | | 578 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 444.00 | | 3 536 444.00 | 3 536 444.00 |
FG Production vendue services | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 858.00 | | 3 572 858.00 | 3 572 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 416.00 | 29 073.00 | | 29 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 58.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 583.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 029.00 | 642.00 | | 10 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 242.00 | 45.00 | | 15 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | 597.00 | | -5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 476.00 | 117 274.00 | | 71 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 958.00 | 5 211 469.00 | | 3 635 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 899.00 | 4 962 865.00 | | 3 459 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 059.00 | 248 604.00 | | 176 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 930.00 | | 84 225.00 | 887 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 307.00 | | 939 847.00 | 32 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 307.00 | | 860 035.00 | 32 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 118.00 | | 84 225.00 | 808 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 629.00 | 63 526.00 | 17 065.00 | 605 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 494.00 | 63 526.00 | 17 065.00 | 560 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 687.00 | | 13 351.00 | 43 687.00 |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | 716.00 | 1 640.00 | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 243.00 | 716.00 | 14 991.00 | 55 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 243.00 | 716.00 | 14 991.00 | 55 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 14 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 246.00 | 326 246.00 | | 326 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UX Autres créances clients | 715 152.00 | | | 715 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VP Divers | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 687.00 | 871 687.00 | | 871 687.00 |
VW T.V.A. | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 311.00 | 578 311.00 | | 578 311.00 |