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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
AH Fonds commercial | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
AN Terrains | 97 204.00 | 95 265.00 | 1 939.00 | 97 204.00 |
AP Constructions | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 659.00 | 645 704.00 | 69 955.00 | 715 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 862.00 | 578 726.00 | 80 136.00 | 658 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 017.00 | 1 408 305.00 | 252 712.00 | 1 661 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 928.00 | | 697 928.00 | 697 928.00 |
BN En cours de production de biens | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 399.00 | 11 442.00 | 804 956.00 | 816 399.00 |
BZ Autres créances | 295 864.00 | | 295 864.00 | 295 864.00 |
CF Disponibilités | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 733.00 | 11 442.00 | 2 149 290.00 | 2 160 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 751.00 | 1 419 747.00 | 2 402 003.00 | 3 821 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 421 838.00 | | | 421 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
DL TOTAL (I) | 739 051.00 | | | 739 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 944.00 | | | 1 144 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 348.00 | | | 326 348.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 951.00 | | | 1 662 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 003.00 | | | 2 402 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 289.00 | | | 1 578 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FD Production vendue biens | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
FG Production vendue services | 6 673 885.00 | | 6 673 885.00 | 6 673 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738 191.00 | | 6 738 191.00 | 6 738 191.00 |
FM Production stockée | | | 48 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 556.00 | | | 6 911 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 343.00 | | | 6 825 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 244.00 | | | 1 594 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 449.00 | | | 1 441 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 234.00 | 65 348.00 | 21 277.00 | 1 364 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 116.00 | 65 348.00 | 21 277.00 | 1 312 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 944.00 | 1 144 944.00 | | 1 144 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 340.00 | 1 582 340.00 | | 1 582 340.00 |