| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 732.00 | 25 913.00 | 1 818.00 | 27 732.00 |
AH Fonds commercial | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
AN Terrains | 107 571.00 | 98 005.00 | 9 565.00 | 107 571.00 |
AP Constructions | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 610.00 | 650 266.00 | 68 344.00 | 718 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 544.00 | 600 085.00 | 63 459.00 | 663 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 601.00 | 1 410 761.00 | 243 840.00 | 1 654 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 212.00 | | 740 212.00 | 740 212.00 |
BN En cours de production de biens | 172 213.00 | | 172 213.00 | 172 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 300.00 | 64 769.00 | 692 531.00 | 757 300.00 |
BZ Autres créances | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
CF Disponibilités | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 206.00 | 64 769.00 | 2 068 437.00 | 2 133 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 808.00 | 1 475 530.00 | 2 312 277.00 | 3 787 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 421 851.00 | | | 421 851.00 |
DH Report à nouveau | -528 681.00 | | | -528 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 051.00 | | | 245 051.00 |
DL TOTAL (I) | -52 629.00 | | | -52 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 125.00 | | | 266 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 161.00 | | | 1 322 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 322.00 | | | 428 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 251 828.00 | | | 251 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 907.00 | | | 2 364 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 277.00 | | | 2 312 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 465.00 | | | 2 364 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 125.00 | | | 266 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
FD Production vendue biens | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
FG Production vendue services | 6 523 781.00 | 488 408.00 | 7 012 189.00 | 6 523 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 386.00 | 488 408.00 | 7 053 794.00 | 6 565 386.00 |
FM Production stockée | | | 60 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 139.00 | | | -13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 133.00 | | | 7 155 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 081.00 | | | 6 910 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 051.00 | | | 245 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 322.00 | | 23 919.00 | 1 631 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 23 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 654 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 1 526 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 245.00 | | 2 034.00 | 103 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 938.00 | | 21 871.00 | 1 504 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 138.00 | | 13.00 | 23 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 785.00 | 39 213.00 | 237.00 | 1 371 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 698.00 | 215.00 | | 25 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 087.00 | 38 998.00 | 237.00 | 1 346 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 819.00 | 692.00 | 1 742.00 | 65 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 819.00 | 692.00 | 1 742.00 | 65 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 819.00 | 692.00 | 1 742.00 | 65 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 1 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 161.00 | 1 322 161.00 | | 1 322 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 678 730.00 | 678 730.00 | | 678 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VB T. V. A. | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VC Groupe et associés | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
VI Groupe et associés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 552.00 | 985 232.00 | 22 320.00 | 1 007 552.00 |
VW T.V.A. | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 465.00 | 2 364 465.00 | | 2 364 465.00 |