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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 40 089.00 | 6 551.00 | 33 538.00 | 40 089.00 |
AP Constructions | 1 368 036.00 | 1 097 148.00 | 270 887.00 | 1 368 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 971.00 | 123 812.00 | 11 159.00 | 134 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 669.00 | 83 615.00 | 41 053.00 | 124 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 698.00 | 1 313 527.00 | 359 170.00 | 1 672 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 264.00 | 31 345.00 | 63 919.00 | 95 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 153.00 | 31 495.00 | 1 657.00 | 33 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BZ Autres créances | 152 980.00 | | 152 980.00 | 152 980.00 |
CF Disponibilités | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 507.00 | 62 840.00 | 693 667.00 | 756 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 205.00 | 1 376 368.00 | 1 052 837.00 | 2 429 205.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 625 063.00 | 556 988.00 | | 625 063.00 |
DH Report à nouveau | -175 930.00 | -196 219.00 | | -175 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 187.00 | 20 288.00 | | 34 187.00 |
DL TOTAL (I) | 643 765.00 | 541 503.00 | | 643 765.00 |
DP Provisions pour risques | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 200.00 | 319 859.00 | | 217 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 1 027.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 7 004 721.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 109.00 | 49 655.00 | | 74 109.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 144.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 382.00 | 466 839.00 | | 382 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 837.00 | 1 035 032.00 | | 1 052 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 716.00 | 212 994.00 | | 190 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 117.00 | |
FM Production stockée | | | -14 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 3 791.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 3 791.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 949.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 949.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 2 842.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 947.00 | 734 362.00 | | 641 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 760.00 | 714 073.00 | | 607 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 187.00 | 20 289.00 | | 34 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 609.00 | | 33 704.00 | 1 652 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 1 670 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 146.00 | 1 667 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 209.00 | | 33 704.00 | 1 650 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 311.00 | 47 362.00 | 16 146.00 | 1 282 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 911.00 | 47 362.00 | 16 146.00 | 1 279 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 606.00 | 12 941.00 | 55 422.00 | 204 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
VP Divers | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 594.00 | 352 594.00 | | 352 594.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 382.00 | 190 717.00 | 55 422.00 | 382 382.00 |