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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 40 089.00 | 6 551.00 | 33 538.00 | 40 089.00 |
AP Constructions | 1 371 638.00 | 1 120 969.00 | 250 669.00 | 1 371 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 043.00 | 125 563.00 | 10 480.00 | 136 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 792.00 | 73 688.00 | 49 104.00 | 122 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 448.00 | 1 329 172.00 | 347 276.00 | 1 676 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 606.00 | 36 003.00 | 89 603.00 | 125 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 451.00 | 24 178.00 | 1 272.00 | 25 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
BZ Autres créances | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CF Disponibilités | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 120.00 | 60 181.00 | 701 939.00 | 762 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 568.00 | 1 389 353.00 | 1 049 215.00 | 2 438 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 634.00 | 89 152.00 | | 88 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 625 063.00 | 625 063.00 | | 625 063.00 |
DH Report à nouveau | -141 743.00 | -175 930.00 | | -141 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | 34 187.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 650 907.00 | 643 765.00 | | 650 907.00 |
DP Provisions pour risques | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 665.00 | 217 200.00 | | 191 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 4 331.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 050.00 | 84 047.00 | | 117 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 981.00 | 74 109.00 | | 56 981.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 2 691.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 617.00 | 382 382.00 | | 371 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 215.00 | 1 052 837.00 | | 1 049 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 249.00 | 190 716.00 | | 193 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 098.00 | |
FM Production stockée | | | -7 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 28 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 694.00 | 610.00 | | 3 650 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 610.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 166.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 167.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 442.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 617.00 | 641 947.00 | | 693 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 957.00 | 607 760.00 | | 685 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | 34 187.00 | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 167.00 | | 33 348.00 | 1 670 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 551.00 | 1 672 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 551.00 | 1 670 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 767.00 | | 33 348.00 | 1 667 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 527.00 | 42 819.00 | 27 175.00 | 1 313 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 127.00 | 42 819.00 | 27 175.00 | 1 311 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 197 378.00 | | | 197 378.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 665.00 | 13 296.00 | 56 945.00 | 191 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VP Divers | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 612.00 | 368 612.00 | | 368 612.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 617.00 | 193 249.00 | 56 945.00 | 371 617.00 |