| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 828.00 | 32 454.00 | 4 374.00 | 36 828.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 577.00 | 48 597.00 | 4 980.00 | 53 577.00 |
AP Constructions | 326 779.00 | 270 058.00 | 56 720.00 | 326 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 618.00 | 63 610.00 | 13 007.00 | 76 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 395.00 | 183 543.00 | 43 851.00 | 227 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 740.00 | 1 065 139.00 | 937 600.00 | 2 002 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 547.00 | | 832 547.00 | 832 547.00 |
BN En cours de production de biens | 798 701.00 | | 798 701.00 | 798 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 902.00 | 33 353.00 | 1 833 549.00 | 1 866 902.00 |
BZ Autres créances | 455 485.00 | | 455 485.00 | 455 485.00 |
CF Disponibilités | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 131.00 | 33 353.00 | 4 139 778.00 | 4 173 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 872.00 | 1 098 493.00 | 5 077 379.00 | 6 175 872.00 |
CU Autres participations | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 485.00 | 466 874.00 | 739 610.00 | 1 206 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 383.00 | 1 215 383.00 | | 1 215 383.00 |
DH Report à nouveau | 236 981.00 | 126 733.00 | | 236 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 336.00 | 125 248.00 | | -43 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 028.00 | 1 687 365.00 | | 1 629 028.00 |
DP Provisions pour risques | 187 468.00 | 379 740.00 | | 187 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 468.00 | 379 740.00 | | 187 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 701.00 | 343 134.00 | | 616 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 534.00 | 138 930.00 | | 589 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 355.00 | 5 100.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 414.00 | 981 774.00 | | 703 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 608.00 | 694 486.00 | | 632 608.00 |
EA Autres dettes | 271 789.00 | 51 632.00 | | 271 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 456.00 | 364 995.00 | | 436 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 881.00 | 2 581 426.00 | | 3 260 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 379.00 | 4 648 531.00 | | 5 077 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 933.00 | 2 245 307.00 | | 2 330 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 766 636.00 | 625 887.00 | 5 392 523.00 | 4 766 636.00 |
FG Production vendue services | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 935.00 | 625 887.00 | 5 444 822.00 | 4 818 935.00 |
FM Production stockée | | | 19 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 429 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 177.00 | 17 094.00 | | 24 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 581.00 | 144 264.00 | | 259 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 758.00 | 161 358.00 | | 433 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 503.00 | 147 917.00 | | 326 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | 17 040.00 | | 5 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 765.00 | 1 397.00 | | 70 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 286.00 | 166 355.00 | | 402 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 471.00 | -4 996.00 | | 31 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 651.00 | -6 214.00 | | -15 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 972.00 | 6 311 579.00 | | 6 385 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 309.00 | 6 186 331.00 | | 6 429 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 336.00 | 125 248.00 | | -43 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 523.00 | 49 407.00 | | 72 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 481.00 | | 482 211.00 | 1 591 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 653.00 | | 429 122.00 | 785 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 63 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 951.00 | 2 002 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 290.00 | 1 206 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 242.00 | 101 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 962.00 | 630 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 236.00 | | 12 845.00 | 109 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 354.00 | | 30 401.00 | 642 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 237.00 | | 9 843.00 | 54 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 013.00 | 241 060.00 | 65 933.00 | 890 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 570.00 | 182 594.00 | 8 290.00 | 292 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 124.00 | 12 170.00 | 20 242.00 | 89 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 319.00 | 46 296.00 | 37 401.00 | 508 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 740.00 | 67 310.00 | 259 581.00 | 379 740.00 |
6T Sur comptes clients | 43 879.00 | | 10 526.00 | 43 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 879.00 | | 10 526.00 | 43 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 619.00 | 67 310.00 | 270 107.00 | 423 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 310.00 | 259 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 436.00 | 36 841.00 | 445 180.00 | 587 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 415.00 | 703 415.00 | | 703 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 668.00 | 260 668.00 | | 260 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 790.00 | 271 790.00 | | 271 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 456.00 | 436 456.00 | | 436 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 903.00 | | | 1 866 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 702.00 | 237 349.00 | 379 353.00 | 616 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
VP Divers | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 317.00 | | | 171 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 968.00 | 2 337 507.00 | 59 461.00 | 2 396 968.00 |
VW T.V.A. | 180 758.00 | 180 758.00 | | 180 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 526.00 | 2 321 578.00 | 824 533.00 | 3 251 526.00 |