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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 066.00 | 32 055.00 | 11.00 | 32 066.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 921.00 | 48 339.00 | 1 581.00 | 49 921.00 |
AP Constructions | 326 779.00 | 282 670.00 | 44 108.00 | 326 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007.00 | 61 759.00 | 10 247.00 | 72 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 634.00 | 197 208.00 | 32 426.00 | 229 634.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 563.00 | 1 182 017.00 | 1 055 545.00 | 2 237 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 413.00 | | 879 413.00 | 879 413.00 |
BN En cours de production de biens | 683 770.00 | | 683 770.00 | 683 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 738.00 | 54 250.00 | 2 001 487.00 | 2 055 738.00 |
BZ Autres créances | 232 078.00 | | 232 078.00 | 232 078.00 |
CF Disponibilités | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 913.00 | 54 250.00 | 4 159 662.00 | 4 213 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 476.00 | 1 236 268.00 | 5 215 208.00 | 6 451 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 446 883.00 | 559 983.00 | 886 899.00 | 1 446 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 383.00 | 1 215 383.00 | | 1 215 383.00 |
DH Report à nouveau | 193 644.00 | 236 981.00 | | 193 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 812.00 | -43 336.00 | | 90 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 841.00 | 1 629 028.00 | | 1 719 841.00 |
DP Provisions pour risques | 122 039.00 | 187 468.00 | | 122 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 039.00 | 187 468.00 | | 122 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 249.00 | 617 722.00 | | 564 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 894.00 | 589 534.00 | | 588 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 414.00 | 9 355.00 | | 32 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 456.00 | 703 414.00 | | 813 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 459.00 | 632 608.00 | | 679 459.00 |
EA Autres dettes | 59 730.00 | 271 789.00 | | 59 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 122.00 | 436 456.00 | | 635 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 327.00 | 3 260 881.00 | | 3 373 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 208.00 | 5 077 379.00 | | 5 215 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 461.00 | 2 330 933.00 | | 2 654 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 1 021.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 741.00 | | 260 562.00 | 2 002 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206 485.00 | | 240 398.00 | 1 206 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 68 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 740.00 | 2 237 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 635.00 | 93 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 156.00 | 628 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 840.00 | | 217.00 | 101 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 793.00 | | 13 784.00 | 630 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 623.00 | | 6 164.00 | 63 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 140.00 | 141 668.00 | 24 791.00 | 1 065 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 874.00 | 93 109.00 | | 466 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 052.00 | 7 978.00 | 8 635.00 | 81 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 213.00 | 40 581.00 | 16 156.00 | 517 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 469.00 | | 65 430.00 | 187 469.00 |
6T Sur comptes clients | 33 353.00 | 20 975.00 | 78.00 | 33 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 353.00 | 20 975.00 | 78.00 | 33 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 822.00 | 20 975.00 | 65 508.00 | 220 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 975.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 298.00 | 112 270.00 | 461 784.00 | 587 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 457.00 | 813 457.00 | | 813 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 237.00 | 298 237.00 | | 298 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 998.00 | 202 998.00 | | 202 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 123.00 | 635 123.00 | | 635 123.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 3 000.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 739.00 | | | 2 055 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 028.00 | 319 190.00 | 243 838.00 | 563 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
VP Divers | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 709.00 | 2 326 040.00 | 60 669.00 | 2 386 709.00 |
VW T.V.A. | 170 073.00 | 170 073.00 | | 170 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 914.00 | 2 622 048.00 | 705 622.00 | 3 340 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |