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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 815.00 | 127 710.00 | 5 105.00 | 132 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 553.00 | 222 838.00 | 49 714.00 | 272 553.00 |
BF Prêts | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 874.00 | 350 548.00 | 84 326.00 | 434 874.00 |
BT Marchandises | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 854.00 | 350 548.00 | 193 306.00 | 543 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 947.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 275.00 | 22.00 | | -18 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 281.00 | -29 244.00 | | -40 281.00 |
DL TOTAL (I) | -48 657.00 | -8 375.00 | | -48 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 258.00 | 90 915.00 | | 92 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 185.00 | 39 131.00 | | 52 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 501.00 | 13 878.00 | | 17 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 32 544.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 31 335.00 | | 31 434.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 450.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 963.00 | 208 253.00 | | 241 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 306.00 | 199 878.00 | | 193 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 378.00 | | 589 378.00 | 589 378.00 |
FG Production vendue services | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 384.00 | | 591 384.00 | 591 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | -528.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 120.00 | 591 775.00 | | 605 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 401.00 | 621 020.00 | | 645 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 281.00 | -29 244.00 | | -40 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 039.00 | | 1 469.00 | 434 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 29 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 434 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 898.00 | | 1 469.00 | 403 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 795.00 | 11 753.00 | | 338 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 795.00 | 11 753.00 | | 338 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UP Prêts | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 643.00 | 11 438.00 | 9 205.00 | 20 643.00 |
VI Groupe et associés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VP Divers | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 343.00 | 33 836.00 | 29 507.00 | 63 343.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 462.00 | 215 257.00 | 9 205.00 | 224 462.00 |