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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 815.00 | 129 850.00 | 2 965.00 | 132 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 679.00 | 232 318.00 | 40 361.00 | 272 679.00 |
BF Prêts | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 105.00 | 362 168.00 | 71 937.00 | 434 105.00 |
BT Marchandises | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 291.00 | 362 168.00 | 183 123.00 | 545 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -58 557.00 | -18 275.00 | | -58 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | -40 281.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | -46 573.00 | -48 657.00 | | -46 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 837.00 | 92 258.00 | | 102 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | 52 185.00 | | 30 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 016.00 | 17 501.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | 48 266.00 | | 44 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 026.00 | 31 434.00 | | 34 026.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 320.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 696.00 | 241 963.00 | | 229 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 123.00 | 193 306.00 | | 183 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 173.00 | | 590 173.00 | 590 173.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 974.00 | | 590 974.00 | 590 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 403.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 268.00 | 605 120.00 | | 597 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 185.00 | 645 401.00 | | 595 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | -40 281.00 | | 2 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | 3 450.00 | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 874.00 | | 127.00 | 434 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 28 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 434 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 367.00 | | 127.00 | 405 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 548.00 | 11 620.00 | | 350 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 548.00 | 11 620.00 | | 350 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UP Prêts | 721.00 | | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 251.00 | 35 640.00 | 28 611.00 | 64 251.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |