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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 3 518.00 | 3 049.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 278 894.00 | | 278 894.00 | 278 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 368.00 | 132 872.00 | 31 496.00 | 164 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 960.00 | 404 831.00 | 19 129.00 | 423 960.00 |
BF Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 330.00 | 541 221.00 | 333 109.00 | 874 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 591.00 | 541 221.00 | 417 369.00 | 958 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -113 661.00 | -100 841.00 | | -113 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 353.00 | -12 820.00 | | -38 353.00 |
DL TOTAL (I) | -113 901.00 | -75 549.00 | | -113 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 597.00 | 189 442.00 | | 175 597.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 369.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 271.00 | 435 431.00 | | 531 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 369.00 | 359 882.00 | | 417 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 825.00 | | 414 825.00 | 414 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 825.00 | | 414 825.00 | 414 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 011.00 | -10 094.00 | | -25 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 185.00 | 393 469.00 | | 415 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 538.00 | 406 289.00 | | 453 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 353.00 | -12 820.00 | | -38 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 393.00 | | 29 937.00 | 844 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 461.00 | | | 285 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 391.00 | | 29 937.00 | 558 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 191.00 | 15 031.00 | | 526 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 673.00 | 15 031.00 | | 522 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UP Prêts | 513.00 | | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VI Groupe et associés | 325 717.00 | 325 717.00 | | 325 717.00 |
VP Divers | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 735.00 | 60 194.00 | 541.00 | 60 735.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 271.00 | 531 271.00 | | 531 271.00 |