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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 3 518.00 | 3 049.00 | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 278 894.00 | | 278 894.00 | 278 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 780.00 | 143 268.00 | 23 513.00 | 166 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 960.00 | 414 150.00 | 9 810.00 | 423 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 305.00 | 560 936.00 | 315 369.00 | 876 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 132.00 | 560 936.00 | 363 196.00 | 924 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -200 419.00 | -164 121.00 | | -200 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 818.00 | -36 298.00 | | -33 818.00 |
DL TOTAL (I) | -196 125.00 | -162 307.00 | | -196 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 635.00 | 216 910.00 | | 518 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 360 997.00 | | 22 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 527.00 | 44 103.00 | | 18 527.00 |
EA Autres dettes | | 2 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 321.00 | 624 689.00 | | 559 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 196.00 | 462 382.00 | | 363 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 321.00 | 624 689.00 | | 559 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 1 595.00 | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 29.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 29.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 498.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 142.00 | -24 088.00 | | -14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 333.00 | 369 364.00 | | 368 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 150.00 | 405 662.00 | | 402 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 818.00 | -36 298.00 | | -33 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 577.00 | | 241.00 | 876 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 876 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 461.00 | | | 285 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 499.00 | | 241.00 | 590 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 778.00 | 9 158.00 | | 551 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 259.00 | 9 158.00 | | 548 259.00 |