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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 008.00 | 144 657.00 | 661 351.00 | 806 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 22 314.00 | 1 508.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 729.00 | 169 636.00 | 710 092.00 | 879 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
BZ Autres créances | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 209.00 | | 354 209.00 | 354 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 937.00 | 169 636.00 | 1 064 301.00 | 1 233 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DH Report à nouveau | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 173.00 | 10 947.00 | | 30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 256 440.00 | 226 267.00 | | 256 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 272.00 | 547 547.00 | | 478 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 061.00 | 198 097.00 | | 151 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 251.00 | 71 586.00 | | 145 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 14 971.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 861.00 | 832 202.00 | | 807 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 301.00 | 1 058 469.00 | | 1 064 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 831.00 | 384 025.00 | | 524 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 732.00 | | 53 997.00 | 825 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 498.00 | | 53 997.00 | 778 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 310.00 | 40 326.00 | | 129 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 310.00 | 40 326.00 | | 129 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 142.00 | 147 112.00 | 217 115.00 | 430 142.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
VP Divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 850.00 | 325 850.00 | | 325 850.00 |
VW T.V.A. | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 861.00 | 524 831.00 | 217 115.00 | 807 861.00 |