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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 3 710.00 | -1 045.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 155.00 | 23 974.00 | 4 181.00 | 28 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 23 106.00 | 716.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 636.00 | 50 790.00 | 51 846.00 | 102 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BZ Autres créances | 689 657.00 | | 689 657.00 | 689 657.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 710.00 | | 768 710.00 | 768 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 346.00 | 50 790.00 | 820 556.00 | 871 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DH Report à nouveau | -167 689.00 | 41 120.00 | | -167 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 195.00 | -208 809.00 | | -73 195.00 |
DL TOTAL (I) | -25 564.00 | 47 631.00 | | -25 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 525.00 | 411 279.00 | | 323 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 138.00 | 23 495.00 | | 76 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 562.00 | 181 397.00 | | 286 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 895.00 | 138 948.00 | | 159 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 120.00 | 755 119.00 | | 846 120.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 556.00 | 802 751.00 | | 820 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 455.00 | | 4 181.00 | 98 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 461.00 | | 4 181.00 | 50 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 446.00 | 1 344.00 | | 49 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 446.00 | 1 344.00 | | 49 446.00 |