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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 308.00 | 237 534.00 | 30 774.00 | 268 308.00 |
AH Fonds commercial | 7 584 772.00 | 17 413.00 | 7 567 359.00 | 7 584 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 359.00 | 79 204.00 | 33 154.00 | 112 359.00 |
AP Constructions | 925 031.00 | 645 549.00 | 279 482.00 | 925 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224 134.00 | 4 125 226.00 | 2 098 908.00 | 6 224 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 519.00 | 787 013.00 | 203 506.00 | 990 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 234.00 | | 291 234.00 | 291 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 075.00 | | 1 009 075.00 | 1 009 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 897.00 | | 177 897.00 | 177 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 600 703.00 | 5 897 424.00 | 11 703 279.00 | 17 600 703.00 |
BT Marchandises | 5 455 996.00 | 8 356.00 | 5 447 640.00 | 5 455 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 932.00 | 112 392.00 | 4 079 541.00 | 4 191 932.00 |
CF Disponibilités | 401 559.00 | | 401 559.00 | 401 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 973.00 | | 203 973.00 | 203 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 264.00 | 120 748.00 | 11 298 516.00 | 11 419 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 019 966.00 | 6 018 171.00 | 23 001 795.00 | 29 019 966.00 |
CU Autres participations | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 887 500.00 | 8 887 500.00 | | 8 887 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 461.00 | 1 194 461.00 | | 1 194 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 910.00 | -627 913.00 | | -1 656 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 300.00 | -1 028 997.00 | | -1 566 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 198 991.00 | 8 765 291.00 | | 7 198 991.00 |
DN Avances conditionnées | 6 362 819.00 | | | 6 362 819.00 |
DO TOTAL (II) | 6 362 819.00 | | | 6 362 819.00 |
DP Provisions pour risques | 9 224.00 | 20 633.00 | | 9 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 224.00 | 20 633.00 | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 673.00 | 5 654 491.00 | | 5 801 673.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | 31 466.00 | | 41 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 207.00 | 23 480.00 | | 54 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 430 761.00 | 12 533 972.00 | | 9 430 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 795.00 | 21 319 896.00 | | 23 001 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 786 192.00 | 15 225.00 | 18 801 416.00 | 18 786 192.00 |
FD Production vendue biens | -2 010.00 | | -2 010.00 | -2 010.00 |
FG Production vendue services | 4 335 622.00 | | 4 335 622.00 | 4 335 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 119 803.00 | 15 225.00 | 23 135 027.00 | 23 119 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 596 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 309 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 826.00 | |
GE Autres charges | | | 97 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 636 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 138.00 | 1 050.00 | | 19 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 020.00 | 61 633.00 | | 41 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 157.00 | 63 671.00 | | 60 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 116.00 | 52 328.00 | | 262 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 453.00 | 61 005.00 | | 37 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 197.00 | 113 333.00 | | 393 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 040.00 | -49 662.00 | | -333 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 018.00 | 145 209.00 | | 133 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 334.00 | -3 200.00 | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670 194.00 | 24 308 734.00 | | 23 670 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 236 494.00 | 25 337 731.00 | | 25 236 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 300.00 | -1 028 997.00 | | -1 566 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 224.00 | 4 470.00 | 1 302.00 | 109 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 224.00 | 12 826.00 | 1 302.00 | 109 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 224.00 | 12 826.00 | 1 302.00 | 109 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 594.00 | 455 594.00 | | 455 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 673.00 | 5 801 673.00 | | 5 801 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748 681.00 | 5 561 708.00 | 1 186 972.00 | 6 748 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 430 761.00 | 9 430 761.00 | | 9 430 761.00 |