| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 750.00 | 320 524.00 | 298 226.00 | 618 750.00 |
AH Fonds commercial | 4 476 727.00 | 568 340.00 | 3 908 387.00 | 4 476 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220 403.00 | 79 204.00 | 3 141 199.00 | 3 220 403.00 |
AP Constructions | 930 484.00 | 704 266.00 | 226 219.00 | 930 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957 713.00 | 3 057 741.00 | 1 899 972.00 | 4 957 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 836.00 | 834 182.00 | 246 654.00 | 1 080 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 489 224.00 | 5 569 740.00 | 10 919 483.00 | 16 489 224.00 |
BT Marchandises | 5 586 572.00 | 1 824.00 | 5 584 748.00 | 5 586 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 895.00 | 161 169.00 | 3 580 727.00 | 3 741 895.00 |
BZ Autres créances | 1 175 012.00 | | 1 175 012.00 | 1 175 012.00 |
CF Disponibilités | 447 755.00 | | 447 755.00 | 447 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 620.00 | 162 993.00 | 10 987 627.00 | 11 150 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 639 843.00 | 5 732 733.00 | 21 907 110.00 | 27 639 843.00 |
CU Autres participations | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 243 625.00 | 8 887 500.00 | | 5 243 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 461.00 | 1 194 461.00 | | 1 194 461.00 |
DH Report à nouveau | 420 665.00 | -1 656 910.00 | | 420 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 954 517.00 | -1 566 300.00 | | -1 954 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 474.00 | 7 198 991.00 | | 5 244 474.00 |
DN Avances conditionnées | 8 189 328.00 | 6 362 819.00 | | 8 189 328.00 |
DO TOTAL (II) | 8 189 328.00 | 6 362 819.00 | | 8 189 328.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 9 224.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 9 224.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 138.00 | 1 476 205.00 | | 1 498 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 622.00 | 455 594.00 | | 527 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 656.00 | 5 801 673.00 | | 5 011 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 818.00 | 1 601 683.00 | | 1 361 818.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | 41 400.00 | | 12 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 330.00 | 54 207.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 433 308.00 | 9 430 761.00 | | 8 433 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 907 110.00 | 23 001 795.00 | | 21 907 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 204 416.00 | 35 318.00 | 18 239 734.00 | 18 204 416.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 486 297.00 | 130.00 | 4 486 426.00 | 4 486 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 690 713.00 | 35 447.00 | 22 726 160.00 | 22 690 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 329 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 667 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 036 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 240.00 | 41 020.00 | | 6 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 60 157.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 967.00 | 262 116.00 | | 115 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 521.00 | 37 453.00 | | 4 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 584.00 | 93 628.00 | | 14 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 073.00 | 393 197.00 | | 135 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 833.00 | -333 040.00 | | -128 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 990.00 | 133 018.00 | | 30 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 563.00 | -5 334.00 | | -11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 529.00 | 23 670 194.00 | | 23 344 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 299 046.00 | 25 236 494.00 | | 25 299 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 954 517.00 | -1 566 300.00 | | -1 954 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 224.00 | 40 000.00 | 9 224.00 | 9 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 356.00 | 1 824.00 | 8 356.00 | 8 356.00 |
6T Sur comptes clients | 112 392.00 | 73 753.00 | 24 976.00 | 112 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 748.00 | 75 577.00 | 33 332.00 | 120 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 972.00 | 115 577.00 | 42 556.00 | 129 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 621.00 | 527 621.00 | | 527 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 656.00 | 5 011 656.00 | | 5 011 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 138.00 | 1 498 138.00 | | 1 498 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 818.00 | 1 361 818.00 | | 1 361 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 229.00 | 5 116 292.00 | 1 186 936.00 | 6 303 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 308.00 | 8 433 308.00 | | 8 433 308.00 |