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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 472.00 | 32 000.00 | 36 472.00 | 68 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 797.00 | 52 871.00 | 22 926.00 | 75 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 838.00 | 97 252.00 | 73 586.00 | 170 838.00 |
BT Marchandises | 425 370.00 | | 425 370.00 | 425 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 100.00 | 29 140.00 | 2 086 960.00 | 2 116 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 639 742.00 | | 1 639 742.00 | 1 639 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 844.00 | 29 140.00 | 4 539 705.00 | 4 568 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 683.00 | 126 392.00 | 4 613 291.00 | 4 739 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 660.00 | | | 1 776 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 696.00 | 1 974 070.00 | | 1 237 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 356.00 | 2 018 070.00 | | 3 058 356.00 |
DP Provisions pour risques | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 049.00 | 672 393.00 | | 907 049.00 |
EA Autres dettes | 46 382.00 | 10 482.00 | | 46 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 698.00 | 2 923 507.00 | | 1 118 698.00 |
ED (V) | 91 877.00 | 12 608.00 | | 91 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 291.00 | 5 298 544.00 | | 4 613 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 715.00 | 3 912 209.00 | 9 218 924.00 | 5 306 715.00 |
FG Production vendue services | 7 679.00 | 2 481.00 | 10 160.00 | 7 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 394.00 | 3 914 690.00 | 9 229 084.00 | 5 314 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 241 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 932.00 | 927 706.00 | | 300 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 932.00 | 972 305.00 | | 300 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 473.00 | 35 609.00 | | 10 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 136.00 | 10 695.00 | | 19 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 609.00 | 46 304.00 | | 29 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 323.00 | 926 001.00 | | 271 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 665.00 | 985 869.00 | | 631 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 860.00 | 10 348 943.00 | | 9 617 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 164.00 | 8 374 873.00 | | 8 380 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 696.00 | 1 974 070.00 | | 1 237 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 360.00 | | | 344 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 862.00 | 6 105.00 | 2 827.00 | 25 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 222.00 | 6 105.00 | 2 827.00 | 370 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 290.00 | 2 929 102.00 | 14 188.00 | 2 943 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 698.00 | 1 118 698.00 | | 1 118 698.00 |