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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 472.00 | 47 981.00 | 20 491.00 | 68 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 720.00 | 36 907.00 | 25 813.00 | 62 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 036.00 | 90 480.00 | 60 556.00 | 151 036.00 |
BT Marchandises | 388 470.00 | | 388 470.00 | 388 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 997.00 | 19 539.00 | 1 637 458.00 | 1 656 997.00 |
BZ Autres créances | 802 208.00 | | 802 208.00 | 802 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 153 936.00 | | 2 153 936.00 | 2 153 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 007.00 | 19 539.00 | 4 990 468.00 | 5 010 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 517.00 | 110 019.00 | 5 066 497.00 | 5 176 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 356.00 | 1 776 660.00 | | 3 014 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 134.00 | 1 237 696.00 | | 531 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 490.00 | 3 058 355.00 | | 3 589 490.00 |
DP Provisions pour risques | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 105.00 | 907 049.00 | | 867 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 363.00 | 165 267.00 | | 180 363.00 |
EA Autres dettes | 18 871.00 | 46 382.00 | | 18 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 339.00 | 1 118 698.00 | | 1 066 339.00 |
ED (V) | 66 308.00 | 91 877.00 | | 66 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 497.00 | 4 613 291.00 | | 5 066 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 385 526.00 | 3 885 817.00 | 10 271 343.00 | 6 385 526.00 |
FG Production vendue services | 32 323.00 | 9 099.00 | 41 421.00 | 32 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 849.00 | 3 894 916.00 | 10 312 764.00 | 6 417 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 325 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 436 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 112 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 317.00 | 300 932.00 | | 104 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 317.00 | 300 932.00 | | 104 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 10 473.00 | | 5 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 29 609.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 589.00 | 271 323.00 | | 98 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 050.00 | 631 665.00 | | 309 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 837.00 | 9 617 860.00 | | 10 541 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 703.00 | 8 380 164.00 | | 10 010 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 134.00 | 1 237 696.00 | | 531 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 360.00 | | | 344 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 140.00 | | 9 601.00 | 29 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 500.00 | | 9 601.00 | 373 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 105.00 | 867 105.00 | | 867 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 339.00 | 1 066 339.00 | | 1 066 339.00 |