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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 416.00 | 19.00 | 3 435.00 |
AN Terrains | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
AP Constructions | 188 635.00 | 89 183.00 | 99 453.00 | 188 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 865.00 | 69 823.00 | 1 042.00 | 70 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 360.00 | 163 189.00 | 210 171.00 | 373 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 369.00 | 2 828.00 | 620 540.00 | 623 369.00 |
BZ Autres créances | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
CF Disponibilités | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 768.00 | | 149 768.00 | 149 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 845.00 | 2 828.00 | 991 017.00 | 993 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 205.00 | 166 018.00 | 1 201 188.00 | 1 367 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
DH Report à nouveau | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 612.00 | | | -237 612.00 |
DL TOTAL (I) | 285 289.00 | | | 285 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 814.00 | | | 378 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 911.00 | | | 223 911.00 |
EA Autres dettes | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 899.00 | | | 915 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 188.00 | | | 1 201 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 899.00 | | | 915 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 743.00 | | | 376 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 183.00 | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 373 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 364 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 823.00 | 6 366.00 | | 156 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 407.00 | 6 366.00 | | 153 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 813.00 | 378 813.00 | | 378 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 616 603.00 | | | 616 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 482.00 | 844 495.00 | 4 987.00 | 849 482.00 |
VW T.V.A. | 122 467.00 | 122 467.00 | | 122 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 164.00 | 838 164.00 | | 838 164.00 |