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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 866.00 | 18 162.00 | 704.00 | 18 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 829.00 | 21 578.00 | 7 251.00 | 28 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 258.00 | | 231 258.00 | 231 258.00 |
BZ Autres créances | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CF Disponibilités | 293 066.00 | | 293 066.00 | 293 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 511.00 | | 635 511.00 | 635 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 339.00 | 21 578.00 | 642 762.00 | 664 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
DH Report à nouveau | -393 944.00 | | | -393 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
DL TOTAL (I) | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 692.00 | | | 443 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 762.00 | | | 642 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 692.00 | | | 443 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 360.00 | | 2 400.00 | 373 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 931.00 | 28 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19.00 | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 912.00 | 18 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 938.00 | | 840.00 | 364 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | 1 560.00 | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 812.00 | 622.00 | 147 857.00 | 168 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 396.00 | 622.00 | 147 857.00 | 165 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 739.00 | 181 739.00 | | 181 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 992.00 | 342 445.00 | 6 547.00 | 348 992.00 |
VW T.V.A. | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 692.00 | 443 692.00 | | 443 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |