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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 454.00 | 36 671.00 | 39 783.00 | 76 454.00 |
040 Immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 316.00 | 36 671.00 | 59 645.00 | 96 316.00 |
060 Stock marchandises | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
084 Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
110 Total général Actif | 140 450.00 | 36 671.00 | 103 779.00 | 140 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 969.00 | 253 027.00 | | 245 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 563.00 | 8 451.00 | | 8 563.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 916.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 514.00 | 262 394.00 | | 255 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 479.00 | 176 252.00 | | 171 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | -2 815.00 | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | 410.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 22 878.00 | 23 900.00 | | 22 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 539.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 793.00 | 31 447.00 | | 31 793.00 |
252 Charges sociales | 20 878.00 | 20 222.00 | | 20 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 957.00 | 7 930.00 | | 6 957.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 6.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 668.00 | 257 891.00 | | 255 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154.00 | 4 503.00 | | -154.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 837.00 | 145.00 | | 9 837.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 188.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 18.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 437.00 | 4 500.00 | | 8 437.00 |