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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 347.00 | 45 574.00 | 31 773.00 | 77 347.00 |
040 Immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 525.00 | 45 574.00 | 51 951.00 | 97 525.00 |
060 Stock marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
084 Disponibilités | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
110 Total général Actif | 143 119.00 | 45 574.00 | 97 544.00 | 143 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 350.00 | 245 969.00 | | 245 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 213.00 | 8 563.00 | | 8 213.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | 982.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 625.00 | 255 514.00 | | 254 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 382.00 | 171 479.00 | | 168 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 003.00 | 543.00 | | 2 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | 187.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 22 224.00 | 22 878.00 | | 22 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 834.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 236.00 | 31 793.00 | | 30 236.00 |
252 Charges sociales | 19 995.00 | 20 878.00 | | 19 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 399.00 | 6 957.00 | | 9 399.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 121.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 339.00 | 255 668.00 | | 253 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | -154.00 | | 1 286.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 006.00 | 9 837.00 | | 2 006.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 184.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 495.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 624.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 460.00 | 8 437.00 | | 2 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |