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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 31 197.00 | 5 953.00 | 37 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 026.00 | 31 197.00 | 8 829.00 | 40 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 411.00 | 10 747.00 | 143 664.00 | 154 411.00 |
072 Créances – Autres | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 464.00 | 10 747.00 | 529 717.00 | 540 464.00 |
110 Total général Actif | 580 490.00 | 41 944.00 | 538 546.00 | 580 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 252.00 | 714 679.00 | | 621 252.00 |
222 Production stockée | 83 982.00 | -8 413.00 | | 83 982.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 26 340.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 235.00 | 732 606.00 | | 705 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 585.00 | 280 552.00 | | 275 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 386.00 | 1 952.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 110 817.00 | 112 030.00 | | 110 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | 8 506.00 | | 6 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 041.00 | 170 596.00 | | 165 041.00 |
252 Charges sociales | 92 557.00 | 99 602.00 | | 92 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
262 Autres charges | 4 673.00 | 25 203.00 | | 4 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 992.00 | 698 441.00 | | 669 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 243.00 | 34 164.00 | | 35 243.00 |
280 Produits financiers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
294 Charges financières | | 305.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 137.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 3 826.00 | | 4 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 352.00 | 29 896.00 | | 34 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 747.00 | | | 10 747.00 |