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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 40 536.00 | 4 508.00 | 45 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 919.00 | 40 536.00 | 7 383.00 | 47 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
084 Disponibilités | 159 138.00 | | 159 138.00 | 159 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 052.00 | | 506 052.00 | 506 052.00 |
110 Total général Actif | 553 971.00 | 40 536.00 | 513 435.00 | 553 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 893.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |