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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 7 924.00 | 8 091.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 544.00 | 45 249.00 | 7 296.00 | 52 544.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 809.00 | 53 173.00 | 35 637.00 | 88 809.00 |
BN En cours de production de biens | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 968.00 | | 276 968.00 | 276 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 778.00 | 53 173.00 | 312 605.00 | 365 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 986.00 | -125 938.00 | | -104 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 20 952.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038.00 | 12 514.00 | | 13 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 622.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 84 586.00 | | 52 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 482.00 | 202 688.00 | | 210 482.00 |
EA Autres dettes | 36 758.00 | 5 500.00 | | 36 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 567.00 | 293 396.00 | | 299 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 605.00 | 305 910.00 | | 312 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 567.00 | 293 396.00 | | 299 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 193.00 | | 1 231 193.00 | 1 231 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 193.00 | | 1 231 193.00 | 1 231 193.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 477.00 | 443.00 | | 12 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477.00 | 443.00 | | 26 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 014.00 | 10 724.00 | | 85 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 920.00 | 7 086.00 | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 934.00 | 17 809.00 | | 92 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 457.00 | -17 367.00 | | -66 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 027.00 | 1 177 027.00 | | 1 257 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 503.00 | 1 156 075.00 | | 1 256 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 20 952.00 | | 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 400.00 | 34 425.00 | | 18 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 586.00 | | 9 784.00 | 90 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 639.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 561.00 | 88 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 68 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 697.00 | | 9 784.00 | 62 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 636.00 | 6 177.00 | 3 641.00 | 50 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 636.00 | 6 177.00 | 3 641.00 | 50 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
VW T.V.A. | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 567.00 | 299 567.00 | | 299 567.00 |