| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 335.00 | 9 431.00 | 5 904.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 544.00 | 48 453.00 | 4 091.00 | 52 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 129.00 | 57 884.00 | 30 245.00 | 88 129.00 |
BN En cours de production de biens | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 977.00 | | 143 977.00 | 143 977.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 445.00 | | 338 445.00 | 338 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 575.00 | 57 884.00 | 368 691.00 | 426 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 462.00 | -104 986.00 | | -104 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 933.00 | 524.00 | | -7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106.00 | 13 038.00 | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 322.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 192.00 | 52 004.00 | | 97 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 737.00 | 210 482.00 | | 229 737.00 |
EA Autres dettes | 36 635.00 | 36 758.00 | | 36 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 585.00 | 299 567.00 | | 363 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 691.00 | 312 605.00 | | 368 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 585.00 | 299 567.00 | | 363 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 067.00 | | 1 491 067.00 | 1 491 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 067.00 | | 1 491 067.00 | 1 491 067.00 |
FM Production stockée | | | 32 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 12 477.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 26 477.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 019.00 | 85 014.00 | | 54 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | 7 920.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 415.00 | 92 934.00 | | 55 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 851.00 | -66 457.00 | | -53 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 213.00 | 1 257 027.00 | | 1 527 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 146.00 | 1 256 503.00 | | 1 535 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 933.00 | 524.00 | | -7 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 400.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 809.00 | | 1 449.00 | 88 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 88 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 67 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 559.00 | | 1 449.00 | 68 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 173.00 | 5 445.00 | 733.00 | 53 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 173.00 | 5 445.00 | 733.00 | 53 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 668.00 | 212 668.00 | | 212 668.00 |
VW T.V.A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 585.00 | 363 585.00 | | 363 585.00 |