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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 619.00 | 86 112.00 | 30 506.00 | 116 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 415.00 | 317 703.00 | 31 711.00 | 349 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 429.00 | 403 816.00 | 298 612.00 | 702 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 255.00 | 403 816.00 | 353 438.00 | 757 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 837.00 | | | -1 781 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 578.00 | | | -317 578.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044 171.00 | | | -2 044 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 215.00 | | | 2 249 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 609.00 | | | 2 397 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 438.00 | | | 353 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 609.00 | | | 2 397 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 776.00 | | 509 776.00 | 509 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 776.00 | | 509 776.00 | 509 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 329.00 | | | -11 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 685.00 | | | 520 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 264.00 | | | 838 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 578.00 | | | -317 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 087.00 | | | 686 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 692.00 | | | 449 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 595.00 | 15 222.00 | | 388 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 595.00 | 15 222.00 | | 388 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253 215.00 | 2 253 215.00 | | 2 253 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 256.00 | 30 290.00 | 22 966.00 | 53 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 610.00 | 2 397 610.00 | | 2 397 610.00 |