| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 112.00 | 59 513.00 | 34 599.00 | 94 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 081.00 | 314 403.00 | 25 678.00 | 340 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 588.00 | 373 915.00 | 296 673.00 | 670 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BZ Autres créances | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
CF Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 092.00 | | 177 092.00 | 177 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 680.00 | 373 915.00 | 473 764.00 | 847 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
DH Report à nouveau | -2 099 416.00 | -1 781 837.00 | | -2 099 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 407.00 | -317 579.00 | | -166 407.00 |
DL TOTAL (I) | -2 210 578.00 | -2 044 171.00 | | -2 210 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 595.00 | 2 249 215.00 | | 2 450 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 826.00 | 84 666.00 | | 162 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 922.00 | 55 741.00 | | 66 922.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 343.00 | 2 397 610.00 | | 2 684 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 764.00 | 353 439.00 | | 473 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 527.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | 5 472.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 768.00 | -11 329.00 | | -11 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 407.00 | -317 579.00 | | -166 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 430.00 | | | 702 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 035.00 | | | 466 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 817.00 | 16 207.00 | 46 108.00 | 403 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 817.00 | 16 207.00 | 46 108.00 | 403 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 545 951.00 | 2 454 595.00 | | 24 545 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UX Autres créances clients | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 930.00 | 119 964.00 | 22 966.00 | 142 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 343.00 | 2 684 343.00 | | 2 684 343.00 |