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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 115.00 | 14 234.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
AP Constructions | 240 386.00 | 232 426.00 | 7 960.00 | 240 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 865.00 | 99 264.00 | 2 601.00 | 101 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 755.00 | 76 648.00 | 65 106.00 | 141 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 948.00 | 408 455.00 | 223 493.00 | 631 948.00 |
BT Marchandises | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 689.00 | 2 891.00 | 7 798.00 | 10 689.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CF Disponibilités | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 986.00 | 2 891.00 | 260 094.00 | 262 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 934.00 | 411 346.00 | 483 588.00 | 894 934.00 |
CU Autres participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 324.00 | | | 167 324.00 |
DH Report à nouveau | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 076.00 | | | -23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 161.00 | | | 200 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 020.00 | | | 290 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 588.00 | | | 483 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 849.00 | | 557 849.00 | 557 849.00 |
FG Production vendue services | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 908.00 | | 742 908.00 | 742 908.00 |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 123.00 | |
GE Autres charges | | | 21 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 355.00 | | | 743 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 432.00 | | | 766 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 076.00 | | | -23 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 583.00 | | 40 306.00 | 645 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 940.00 | 631 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 145 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 940.00 | 484 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 493.00 | | 14 350.00 | 141 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 992.00 | | 23 956.00 | 503 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 2 000.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 668.00 | 36 727.00 | 53 940.00 | 425 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 6 280.00 | 10 000.00 | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 832.00 | 30 447.00 | 43 940.00 | 421 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 161.00 | 116 161.00 | 84 000.00 | 200 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 714.00 | 11 938.00 | 18 777.00 | 30 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 678.00 | 75 061.00 | 4 627.00 | 79 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 021.00 | 187 244.00 | 102 777.00 | 290 021.00 |