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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 4 011.00 | 10 338.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
AP Constructions | 240 386.00 | 240 277.00 | 109.00 | 240 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 865.00 | 100 262.00 | 1 603.00 | 101 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 417.00 | 97 538.00 | 43 878.00 | 141 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 534.00 | 442 089.00 | 189 444.00 | 631 534.00 |
BT Marchandises | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | 562.00 | 11 193.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CF Disponibilités | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 222.00 | 562.00 | 224 660.00 | 225 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 757.00 | 442 652.00 | 414 104.00 | 856 757.00 |
CU Autres participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 324.00 | | | 167 324.00 |
DH Report à nouveau | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 100.00 | | | -19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 637.00 | | | 239 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 104.00 | | | 414 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 949.00 | | | 631 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 008.00 | | | 484 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 456.00 | 34 273.00 | 638.00 | 408 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 3 896.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 340.00 | 30 377.00 | 638.00 | 408 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 563.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 563.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | 563.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 022.00 | 166 022.00 | | 166 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 721.00 | 12 517.00 | 3 204.00 | 15 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VP Divers | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 638.00 | 236 434.00 | 3 204.00 | 239 638.00 |