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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776.00 | 91 688.00 | 1 088.00 | 92 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 115.00 | 54 339.00 | 31 776.00 | 86 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 347.00 | 146 505.00 | 65 842.00 | 212 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 032.00 | 953.00 | 78 080.00 | 79 032.00 |
BZ Autres créances | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 175.00 | 953.00 | 140 223.00 | 141 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 523.00 | 147 457.00 | 206 065.00 | 353 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 79 035.00 | 83 846.00 | | 79 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077.00 | -4 811.00 | | -3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 84 759.00 | 87 836.00 | | 84 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 11 240.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 2 463.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | 64 025.00 | | 55 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 112.00 | 46 866.00 | | 53 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 306.00 | 124 593.00 | | 121 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 065.00 | 212 429.00 | | 206 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 315.00 | 117 920.00 | | 119 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 363.00 | | 542 363.00 | 542 363.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 433.00 | | 542 433.00 | 542 433.00 |
FM Production stockée | | | 3 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | 2 704.00 | | 4 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 787.00 | 23 902.00 | | 23 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 234.00 | 532 564.00 | | 569 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 310.00 | 537 375.00 | | 572 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 077.00 | -4 811.00 | | -3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 715.00 | | 25 632.00 | 186 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 259.00 | | 25 632.00 | 153 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 064.00 | 7 441.00 | | 139 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 586.00 | 7 441.00 | | 138 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 673.00 | 4 682.00 | 1 991.00 | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VP Divers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 146.00 | 101 498.00 | 2 648.00 | 104 146.00 |
VW T.V.A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 035.00 | 117 044.00 | 1 991.00 | 119 035.00 |