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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776.00 | 92 080.00 | 696.00 | 92 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 115.00 | 64 371.00 | 21 744.00 | 86 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 347.00 | 156 929.00 | 55 418.00 | 212 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BN En cours de production de biens | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 233.00 | 953.00 | 76 281.00 | 77 233.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 909.00 | 953.00 | 143 956.00 | 144 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 256.00 | 157 881.00 | 199 375.00 | 357 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 75 958.00 | 79 035.00 | | 75 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | -3 077.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 90 852.00 | 84 759.00 | | 90 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 10 229.00 | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 247.00 | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 2 271.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 751.00 | 55 447.00 | | 62 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 524.00 | 53 112.00 | | 40 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 523.00 | 121 306.00 | | 108 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 375.00 | 206 065.00 | | 199 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 523.00 | 119 315.00 | | 108 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 353.00 | | 505 353.00 | 505 353.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 353.00 | | 505 353.00 | 505 353.00 |
FM Production stockée | | | 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | 4 706.00 | | 3 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 914.00 | 23 787.00 | | 23 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 064.00 | 569 234.00 | | 511 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 971.00 | 572 310.00 | | 504 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | -3 077.00 | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 505.00 | 10 424.00 | | 146 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 027.00 | 10 424.00 | | 146 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VP Divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 758.00 | 96 110.00 | 2 648.00 | 98 758.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |