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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 045.00 | 136 463.00 | 581.00 | 137 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 860.00 | | 328 860.00 | 328 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 922.00 | 49 953.00 | 178 969.00 | 228 922.00 |
BZ Autres créances | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 407 011.00 | | 407 011.00 | 407 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 388.00 | 49 953.00 | 979 435.00 | 1 029 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 434.00 | 186 416.00 | 980 017.00 | 1 166 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 263.00 | 382 239.00 | | 408 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 475.00 | 26 023.00 | | 24 475.00 |
DL TOTAL (I) | 625 691.00 | 601 215.00 | | 625 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 172.00 | 79 170.00 | | 87 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 362.00 | 125 189.00 | | 228 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 56 729.00 | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 825.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 326.00 | 262 030.00 | | 354 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 017.00 | 863 245.00 | | 980 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 677.00 | 459 755.00 | 1 049 433.00 | 589 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 677.00 | 459 755.00 | 1 049 433.00 | 589 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | 1.00 | | 7 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 1.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 16.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 16.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | -15.00 | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 3 229.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 032.00 | 1 103 977.00 | | 1 065 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 556.00 | 1 077 953.00 | | 1 040 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 475.00 | 26 023.00 | | 24 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 353.00 | | 5 400.00 | 55 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 353.00 | | 5 400.00 | 55 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 353.00 | | 5 400.00 | 55 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 362.00 | 228 362.00 | | 228 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
VB T. V. A. | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VI Groupe et associés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 881.00 | 268 881.00 | | 268 881.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 326.00 | 354 326.00 | | 354 326.00 |