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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 321.00 | 135 713.00 | 11 608.00 | 147 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 860.00 | 49 128.00 | 114 732.00 | 163 860.00 |
BZ Autres créances | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 500 321.00 | | 500 321.00 | 500 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 302.00 | 49 128.00 | 903 174.00 | 952 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 623.00 | 184 841.00 | 914 782.00 | 1 099 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 546 385.00 | | | 546 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
EA Autres dettes | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 396.00 | | | 368 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 782.00 | | | 914 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 090.00 | | | 312 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 620.00 | 793 034.00 | 1 042 654.00 | 249 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 620.00 | 793 034.00 | 1 042 654.00 | 249 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 545.00 | | | 1 045 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 851.00 | | | 1 024 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 045.00 | | 11 608.00 | 137 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 11 608.00 | 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581.00 | 750.00 | 147 321.00 | 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 11 608.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 463.00 | | 750.00 | 136 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 953.00 | 1 875.00 | 2 700.00 | 49 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 953.00 | 1 875.00 | 2 700.00 | 49 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 953.00 | 1 875.00 | 2 700.00 | 49 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
VB T. V. A. | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 13 693.00 | 56 306.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 535.00 | 253 535.00 | | 253 535.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 396.00 | 312 090.00 | 56 306.00 | 368 396.00 |