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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 809.00 | 83 308.00 | 21 501.00 | 104 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 378.00 | 213 377.00 | 65 001.00 | 278 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 777.00 | | 364 777.00 | 364 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 948.00 | 28 170.00 | 1 518 777.00 | 1 546 948.00 |
BZ Autres créances | 1 340 383.00 | 1 282 123.00 | 58 259.00 | 1 340 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 824.00 | 1 310 294.00 | 2 288 529.00 | 3 598 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 771.00 | 1 523 672.00 | 2 357 098.00 | 3 880 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 103.00 | -180 446.00 | | -405 103.00 |
DL TOTAL (I) | -79 925.00 | -240 103.00 | | -79 925.00 |
DP Provisions pour risques | 23 842.00 | 86 514.00 | | 23 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 842.00 | 86 514.00 | | 23 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 267.00 | 818 755.00 | | 964 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 888.00 | 43 925.00 | | 40 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 21 213.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 59 783.00 | | 5 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 516.00 | 407 856.00 | | 1 251 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 255.00 | 1 351 535.00 | | 2 404 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 098.00 | 1 197 945.00 | | 2 357 098.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 160 178.00 | -224 657.00 | | 160 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 723 941.00 | | 8 723 941.00 | 8 723 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 941.00 | | 8 723 941.00 | 8 723 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 026 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 116 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 408.00 | 2 747 388.00 | | 925 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 408.00 | 2 747 388.00 | | 925 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786.00 | 7 191.00 | | 8 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 282 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | 1 289 315.00 | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 621.00 | 1 458 073.00 | | 916 621.00 |