| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 647.00 | 128 862.00 | 19 785.00 | 148 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 759.00 | 75 946.00 | 17 813.00 | 93 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 420.00 | 204 808.00 | 113 612.00 | 318 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803 754.00 | | 803 754.00 | 803 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 947.00 | 30 755.00 | 1 347 191.00 | 1 377 947.00 |
BZ Autres créances | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
CF Disponibilités | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 144.00 | | 161 144.00 | 161 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 985.00 | 30 755.00 | 2 529 229.00 | 2 559 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 857.00 | 235 564.00 | 2 652 293.00 | 2 887 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 925.00 | -405 103.00 | | -244 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 104.00 | 160 178.00 | | -405 104.00 |
DL TOTAL (I) | -485 029.00 | -79 925.00 | | -485 029.00 |
DP Provisions pour risques | 28 580.00 | 23 842.00 | | 28 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 580.00 | 23 842.00 | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 815.00 | 964 267.00 | | 1 774 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 850.00 | 40 888.00 | | 51 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 379.00 | 42 000.00 | | 23 379.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 5 583.00 | | 11 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145 220.00 | 1 251 516.00 | | 1 145 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 393.00 | 2 404 255.00 | | 3 106 393.00 |
ED (V) | 2 348.00 | 8 926.00 | | 2 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 293.00 | 2 357 098.00 | | 2 652 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 393.00 | 2 404 255.00 | | 3 106 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 824 706.00 | | 11 824 706.00 | 11 824 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 706.00 | | 11 824 706.00 | 11 824 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 836 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 717 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 229 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010 395.00 | 925 408.00 | | 1 010 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 282 123.00 | | | 1 282 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292 518.00 | 925 408.00 | | 2 292 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298 939.00 | 8 786.00 | | 1 298 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 939.00 | 8 786.00 | | 1 298 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 579.00 | 916 621.00 | | 993 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 012.00 | 9 770 496.00 | | 14 133 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 116.00 | 9 610 317.00 | | 14 538 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 104.00 | 160 178.00 | | -405 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 379.00 | | 64 964.00 | 278 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 922.00 | 318 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 415.00 | 216 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 93 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 069.00 | | 64 463.00 | 165 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 810.00 | | 457.00 | 104 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 43.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 378.00 | 16 352.00 | 24 921.00 | 213 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 069.00 | 12 207.00 | 13 414.00 | 130 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 309.00 | 4 145.00 | 11 507.00 | 83 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 842.00 | 9 451.00 | 4 713.00 | 23 842.00 |
6T Sur comptes clients | 28 171.00 | 10 675.00 | 8 090.00 | 28 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 282 124.00 | | 1 282 124.00 | 1 282 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 294.00 | 10 675.00 | 1 290 214.00 | 1 310 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 137.00 | 20 127.00 | 1 294 927.00 | 1 334 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | 3 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 451.00 | 3 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 282 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 816.00 | 1 774 816.00 | | 1 774 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145 220.00 | 1 145 220.00 | | 1 145 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 948.00 | | | 1 377 948.00 |
VB T. V. A. | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VC Groupe et associés | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 594.00 | 1 693 051.00 | 8 543.00 | 1 701 594.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 393.00 | 3 106 393.00 | | 3 106 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |