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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 748.00 | 131 748.00 | 30 000.00 | 161 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 288.00 | 131 748.00 | 100 540.00 | 232 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 402.00 | 56 697.00 | | 56 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 814.00 | -295.00 | | -12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 90 888.00 | 103 702.00 | | 90 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 5 622.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | 6 895.00 | | 4 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 148.00 | 14 244.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652.00 | 26 761.00 | | 9 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 540.00 | 130 463.00 | | 100 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 085.00 | 67 418.00 | | 74 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 899.00 | 67 713.00 | | 86 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 814.00 | -295.00 | | -12 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 748.00 | | | 131 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 609.00 | | | 128 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |