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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 643.00 | 3 025.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 416.00 | 132 391.00 | 33 025.00 | 165 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 593.00 | 132 391.00 | 107 202.00 | 239 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 959.00 | 47 209.00 | | 35 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 255.00 | -11 250.00 | | -7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 76 005.00 | 83 259.00 | | 76 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 11 700.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 2 170.00 | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 5 331.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 197.00 | 24 238.00 | | 31 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 202.00 | 107 497.00 | | 107 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | 11 700.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 603.00 | 77 183.00 | | 93 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 857.00 | 88 433.00 | | 100 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 255.00 | -11 250.00 | | -7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 025.00 | 367.00 | | 132 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 885.00 | 367.00 | | 128 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |