| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 388.00 | 1 370.00 | 13 018.00 | 14 388.00 |
BT Marchandises | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 868.00 | 1 370.00 | 126 497.00 | 127 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 263.00 | 10 691.00 | | 16 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 011.00 | 5 571.00 | | 11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 36 075.00 | 25 063.00 | | 36 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 1 786.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | 8 491.00 | | 8 189.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 422.00 | 88 751.00 | | 90 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 497.00 | 113 815.00 | | 126 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 422.00 | 88 751.00 | | 90 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 983.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 056.00 | 172 511.00 | | 186 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 045.00 | 166 939.00 | | 175 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 011.00 | 5 571.00 | | 11 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 389.00 | | 1 000.00 | 13 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | 1 000.00 | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |